交易概念

隔夜利息

与交易货币相关的最常见的成本是点差和隔夜利息。

点差是您在每次下单时支付的费用。

交易货币时,使用一种货币购买另一种货币时产生点差。隔夜利息通常是过夜持仓收取或赚取的利息。按照交易货币的两种利率之间的差额计算隔夜利息。

头寸处于折价状态

如果买入的货币的利率高于卖出的货币的利率,将获得利息 – 即称为头寸处于折价状态。

头寸处于溢价状态

如果卖出的货币比买入的货币利率更高,你将支付利息。即为头寸处于溢价状态。

示例:

假设正在进行欧元/新西兰元(欧元兑新西兰元)交易。欧元利率低,而新西兰元利率相对较高。正在使用高利率货币购买低利率货币,则为交易溢价:如果持仓过夜,你将支付这笔交易的隔夜利息。如果卖出欧元(即卖空)来买入新西兰元,那么你将折价交易,并获得这笔交易持仓过夜的隔夜利息。

“过夜”的定义

外汇市场工作周每天24小时交易,因此“过夜”定义为美国东部时间下午5点在市场收盘时持仓,是在每笔交易指令上支付的价格。